基金398001（基金398001与398002有啥区别）

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本文目录一览：

中海优质成长混合（398001）

单位净值（2015-09-11）：0.5456

成立日期：2004-09-28

基金经理：夏春晖于航

类型：混合型

管理人：中海基金资产

规模：30.15亿元（截止至：06-30）

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2022年度中海优质成长混合暂无分红

在过去两年历史数据它分红一般在12月份

中海优质成长混合基金（基金代码398001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月16日单位净值为1.2113元。

中海优质成长混合(398001)，截止2020年01月02日，近一年内未披露分红公告，最近的一次分红是2016年01年19日的分红公告。

中海优质成长混合(398001)，截止2020年01月02日，阶段收益率：最近一月7.94%；最近三月10.37%；最近六月32.00%；最近一年 66.40%；最近三年42.30%；成立以来545.94%。

据基金合同规定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。根据《中海优质成长证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

扩展资料

中海优质成长混合(398001)基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%；

3、基金收益分配每年至多分配四次，基金成立不满 3 个月,收益不分配；

4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；

6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7、每一基金份额享有同等收益分配权；

8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

参考资料：中海基金-中海优质成长

参考资料：中海基金-中海优质成长证券投资基金更新招募说明书

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