基金同盛（基金同盛净值）

本篇文章给大家谈谈基金同盛，以及基金同盛净值对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

1、基金同盛代号184699.今天我电话查询告知是无效证券代码，不知怎么回事，急请告知，谢谢！
2、封闭式基金同盛为什么折价率这么高
3、有谁知道同盛证券投资基金2006年度收益分配公告?
4、急!今天买基金同益,基金同盛明天能分红吗?
5、想问一下，封闭式的基金为什么有这么高的折价率？如500009基金安顺，现价0.905，基金净值是1.5元多。
6、A股市场有哪些ETF和LOFT基金

基金同盛代号184699.今天我电话查询告知是无效证券代码，不知怎么回事，急请告知，谢谢！

封闭式基金同盛，交易代码:184699 ，其基金类型:契约型封闭式基金，已于2014年11月5日契约到期，终止上市。原基金同盛份额由中国证券登记结算有限责任公司统一登记至中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统(以下简称“证券登记结算系统”),并更名为“长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”。

封闭式基金同盛为什么折价率这么高

很简单

因为封闭式基金不能按照净值交易，所以只能打折了，而且到期越远的折扣越高，最近比较突出是因为没有分红

有谁知道同盛证券投资基金2006年度收益分配公告?

同盛证券投资基金2006年度收益分配公告

我司所管理的同盛证券投资基金（以下简称“基金同盛”，交易代码为184699）截至2006年12月31日已实现的可分配收益为86,685.52万元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定实施本年度的收益分配。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同盛证券投资基金合同》及其它相关的规定，我司拟定了基金同盛2006年度收益分配方案，并经基金同盛的托管人中国银行股份有限公司复核，现公告如下：

一、收益分配方案

基金同盛截至2007年12月31日实现净收益1,083,942,274.99元，期初未分配净收益-217,087,083.34元，截至2006年12月31日可分配收益为866,855,191.65元。

本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益2.70元，共派发现金收益810,000,000.00元（以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准），占可分配收益的93.44%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同盛2006年12月31日的基金份额净值为1.8190元，收益分配后，经调整的基金份额净值为1.5490元。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。

二、收益分配对象

截至2007年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同盛的全体基金份额持有人。

三、权益登记日和除息日

权益登记日：2007年4月3日

除息日：2007年4月4日

四、收益发放办法

1、本次可流通部分基金派发的现金收益于2007年4月4日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。

2、本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

五、咨询机构

长盛基金管理有限公司

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号

城建大厦A座20-22层

邮政编码：100088

客户服务中心电话：400-888-2666，010-62350088

公司网址：

特此公告。

长盛基金管理有限公司

二○○七年三月二十九日

急!今天买基金同益,基金同盛明天能分红吗?

不能- -//其实分红分的是自己的钱

你2元买进100股。。。分给你80元

但是你的基净值跌了

想问一下，封闭式的基金为什么有这么高的折价率？如500009基金安顺，现价0.905，基金净值是1.5元多。

由于封闭式基金相对于大盘呈现"上涨时慢过大盘、下跌时快过大盘"的走势，它们的折价率出现再度拉大的现象。

据测算，两市封闭式基金板块整体折价率已经超过450亿元，折价率也达到40％的高水平。

在这些高折价率基金中，基金同盛以46.84％高居榜首。该基金遭到投资者"抛弃"似乎并不无辜，由于最新净值尚未发布，我们只能比较其4月28日至5月26日期间的净值表现。同期，上证综指上涨13.92％，而基金同盛的净值增长率仅有9.18％，可见业绩不理想是基民对其不感冒的一个主要原因。

赢利能力普遍偏弱

在净值增长率方面，基金同盛的情况并非个案。在统计过程中，记者吃惊地发现，在54家封闭式基金中，仅有两家跑赢同期大盘。它们分别是基金兴安、基金兴科，其净值增长率为14.99％、14.92％。

54家封闭式基金净值增长率算术平均为10.91％，比同期大盘涨幅低3.01％。

投资者购买封闭式基金，可从两个方面获取收益，一是来自于折价率逐渐收窄的收益，二是来自于基金净值增长的收益。

在54只封闭式基金中，目前规模在15亿份以下的中小盘基金共有28只，其折价率大多介于15%～20%。除基金金盛与基金裕泽的到期日分别为2009年11月30日和2011年5月31日外，其余26只中小盘基金的到期日都在2008年年底之前。

投资者购买这些中小盘封闭式基金时，可以采取持有到期的策略。即使基金净值不增长，也有望获得每年约七八个百分点的折价收益。

除折价收益外，来自于基金净值增长的收益也很可观。从今年年初至今，基金科翔、基金安久、基金景阳的净值增长率分别为57%、51%、50%，分居前三甲。投资者在选择近两年到期的中小盘封闭式基金时，考察基金公司的投研能力非常重要。基金科翔、基金安久、基金景阳的管理人分别为易方达、华安、大成基金公司，都具有较强的投研能力。

大盘基金潜在收益大

大盘基金的折价率大多在40%以上，其套利空间占据了450亿元整体折价金额的大部分比例。但大盘基金的到期日主要介于2013年至2017年，剩余存续期大多在7年以上。高折价率是对大盘基金很长的剩余存续期所带来的不确定性的补偿。

由于折价率相差无几，投资者在选择大盘封闭式基金时，主要应考察其投研能力。从今年年初至今，26只大盘封闭式基金中基金久嘉的净值增长率最高，为52%；基金裕阳的净值增长率最低，为25%，第一名与最后一名之间相差超过1倍。