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基金普润如何转换?
鹏华基金管理有限公司管理的封闭式基金普润证券投资基金和普华证券投资基金自2007年4月25日起终止上市,自普润证券投资基金和普华证券投资基金终止上市之日起,《普润证券投资基金基金合同》和《普华证券投资基金基金合同》修订为《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》,基金名称变更为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。
根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》相关规定,在集中申购期结束后,将对原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额进行转换,现将相关事项公告如下:
一、基金份额转换基本情况
(一)转换基准日
2007年5月14日
(二)转换对象
转换基准日在中国证券登记结算有限公司登记在册的原普润证券投资基金和原普华证券投资基金基金份额。
(三)转换日
2007年5月15日
(四)转换方式
假设原基金普润和基金普华基金份额在转换基准日的基金份额净值为A元和B元(精确到小数点后第7位),现基金普润以1:A和基金普华以1:B的比例将基金财产进行转换,转换后,基金普润和基金普华的基金份额净值由原来的A元和B元变为1.000元。相应地,基金份额增加到A倍和B倍,基金资产净值未发生变化。转换份额采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。
例1:某投资人账户持有100,000份原普润基金份额,转换基准日普润基金份额净值为2.5012345元,则新基金份额为:
新基金份额=100,000×2.5012345=250,123份
例2:某投资人账户持有100,000份原普华基金份额,转换基准日普华基金份额净值为2.3951234元,则新基金份额为:
新基金份额=100,000×2.3951234=239,512份
(五)转换结果公告日
2007年5月16日
二、基金普润和基金普华转型之后的名称与代码使用情况说明
1、自基金普润和基金普华终止上市之日起,基金变更为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),简称为“鹏华治理”,代码为“160611 ”。但是在转换结果公告日前,原基金普华基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与代码,简称为“基金普华”,代码为“184711 ”。原基金普润基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与临时代码,简称为“基金普润”,代码为“160699”。
2、本基金开放日常申购赎回及/或上市之后,投资人均使用新简称(鹏华治理)与代码(160611 )办理日常申购赎回及交易等业务。
三、特别提示
(一)本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请,由基金管理人统一办理;
(二)在本基金开放日常申购赎回及/或上市后,持有人可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的买卖和申购赎回业务;
(三)原普润基金基金份额持有人特别注意事项
1、原基金普润基金份额持有人若将原基金普润基金份额转型而成的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金份额进行赎回,事先必须对其持有的原基金普润基金份额办理“跨市场转登记确认(即确权登记)”手续,详细申报的程序及方法请留意本基金管理人的相关业务公告。
2、未办理跨市场转登记确认的原基金普润基金份额,仍可以获得相应的现金分红、基金份额拆分等权益,但在基金普润转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)后,其相关基金份额的权益领取、卖出、申购及赎回等事项需要投资者将基金份额办理完毕跨市场转登记确认后才能办理。
3、基金普润转型为开放式基金———鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)并开放申购、赎回业务及上市后,原基金普润基金份额持有人未办理“跨市场转登记确认”的,仍可以继续通过原指定的证券公司办理“跨市场转登记确认”申报手续。
4、对于原基金普润基金份额持有人未办理指定交易的,可通过任何一家证券公司办理基金份额的转登记确权申报手续。
(四)持有人办理场内申购赎回必须通过可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司。原基金普润(仅指已办理完毕跨市场转登记确认部分)和基金普华基金份额托管在不可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上的,只能进行基金份额的买卖,不能办理基金份额的赎回。持有人可以把基金份额转托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上,或者转托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构,然后办理基金份额的赎回。
四、基金管理人联系方式
鹏华基金管理有限公司网站:
客户服务热线:400-6788-999
投资人欲了解相关信息或有任何疑问,可通过上述方式查阅或咨询。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇七年五月十一日
2019年山东高考人数
2019山东考生人数为559902人,按科类分,文史类140761人,艺术文96281人,体育类14882人,理工类281166人,艺术理26812人。
高考报名需要注意:
首先,一定要提前准备好身份证,特别注意身份证的有效期。现在从自己的实际经历都可以发现,基本上做什么都需要身份证。身份证是十分重要的。这是报名不可缺少的一个证件,主要是采集考生的基本信息:姓名、民族、出生日期、身份证号码等。所以一定要保管好自己的身份证,如果现在不小心丢失了或者快要过期了,那么同学们应该及时去户籍所在地的派出所尽快办理。
第二,仔细核对填报信息,保证准确无误。考生必须对自己所填报的信息负责。如果填报虚假信息或者报名信息误填这都是会对后面的考试以及录取产生影响的。甚至是取消考试资格,这就得不偿失。所以在填报信息时一定要仔细检查确保准确无误。而且信息一经确认就不可再进行更改。所以学姐建议高考报名信息最好是在老师指导下由自己本人亲自填写。报名时的个人信息必须与本人居民身份证上等信息一致,户籍信息必须和本人户口簿登记信息一致。
鹏华160611基金怎么不能赎回
鹏华优质治理基金(160611)在正常工作日是开放申购和赎回的,节假日和非交易时段是无法执行赎回操作的。
淘宝的基金代码是什么
基金代码: 160611。
基本正规的基金公司赎回速度都是差不多,都是统一规定的。
“赎回一只基金,要T+7个工作日,再加上两个双休日,差不多要隔九天资金才能到位。
看上去基金赎回只是申购的反过程,但实际上并不如想象中那样简单。
例如一个投资者在发出赎回指令之后,指令就会到达基金公司的数据库。他们每天都会汇总当日基金赎回情况,并留出相应的现金以备支付投资人的赎回款项。对于不同的基金品种,基金公司赎回结算的处理时间并不一致,如货币型基金和短债型基金,交易日与结算日的间隔较小,一般是交易日的次一日;如果是股票型基金,一般是交易日的次三日或次五日。结算后的款项由银行接收,银行也要经历1至2天的结算,最终才能把赎回的金额打到投资者的账户上。由此可见,一只基金的赎回快慢与基金公司、代销渠道的结算速度存在着密不可分的关系。
拓展资料
所以即使是同一只基金,在不同的代销渠道,赎回时间也会有所不同。
技巧一. 选一家速度最快的代销银行
那么,在目前代销基金的主要银行中,各种不同的基金赎回到账的时间究竟有着怎样的差异,记者整理出的一张基金赎回到账时间表,可以为读者提供一些参考。
值得投资者注意的是,这里的T指的都是在当个工作日的下午三点之前提出赎回申请。有的投资者采用的是网上银行或是电话银行赎回基金,如果超过了下午三点就要当作第二个工作日来处理,相应地,资金到账的时间也会向后挪一个工作日。此外,赎回到账的时间是按照工作日来计算,如果遇到周六、周日这样的非工作日时间,到账时间也会有所拖延。
不同的银行代销的基金,赎回到账时间上还是存在着不小的差异,所以投资者可以适当选择赎回更快的银行代销机构。
技巧二. “银基通”和直销到账更快
有别于银行代销渠道,通过“银基通”或是基金公司的电子直销渠道申购的基金,在赎回的时候还能够做到“快人一步”。
以华安基金与民生、兴业和浦发银行推出的“银基通”业务为例,通过其它的代销网点申购华安旗下的几只基金,一般来说货币市场基金需要T+2个工作日到账,其它基金则需要T+5到T+7个工作日才能到达账户。可是走“银基通”这个通道的话,货币市场基金在赎回后的第二个工作日中午,非货币市场基金在赎回后的第三个工作日中午,投资者就可以从自己的账户上获得赎回款,这就大大提升了投资者在资金使用上的效率。
现在越来越多的投资者在投资基金的时,更加青睐基金公司的电子直销渠道。其中的原因不仅在于电子直销的费率有较大幅度的优惠,而且基金赎回时速度也更快、更利于保证资金的流动性。
如广发货币市场基金,一般来说,通过银行的代销渠道,该基金赎回为T+2到账,但如果使用广发卡或兴业卡通过广发基金网上交易进行赎回,则一般可以做到T+1到账。长城货币基金也是如此,通过长城基金直销中心购买的长城货币基金,当天赎回,第二个工作日赎回款即可到账(即T+1);而在其他华夏银行外的销售机构基本上都需要到第二个工作日才能到账。投资者如果通过兴业基金的直销渠道赎回货币市场基金的话,T 日的赎回申请成功后,赎回款项最快也可以做到T+1日到账。
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